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出纳岗位职责有哪些
来源 : 中博教育 时间：2020-09-07 15:35 阅读：43558次

​1.公司日常的费用报销；2.日常现金、支票的收与支出；3.核对营业收入；4.每日盘点库存现金；5.编制银行存款余额调节表；6.月末核对现金/银行存款发生额与余额。



出纳岗位职责有：
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。

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